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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 353 770.00 | | 353 770.00 | 353 770.00 |
CF Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 129.00 | | 365 129.00 | 365 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 229.00 | | 365 229.00 | 365 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DH Report à nouveau | -6 141.00 | | | -6 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 458.00 | | | -49 458.00 |
DL TOTAL (I) | -47 201.00 | | | -47 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 974.00 | | | 382 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 430.00 | | | 412 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 229.00 | | | 365 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 430.00 | | | 412 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 458.00 | | | -49 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 353 770.00 | 353 770.00 | | 353 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 770.00 | 353 770.00 | | 353 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 430.00 | 412 430.00 | | 412 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
ST Autres comptes | 861.00 | | | 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |