| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 479 210.00 | | 8 479 210.00 | 8 479 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937 893.00 | | 1 937 893.00 | 1 937 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 417 995.00 | | 10 417 995.00 | 10 417 995.00 |
BZ Autres créances | 5 541 540.00 | | 5 541 540.00 | 5 541 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 055 728.00 | 5 545.00 | 4 050 183.00 | 4 055 728.00 |
CF Disponibilités | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 659 672.00 | 5 545.00 | 9 654 127.00 | 9 659 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 077 667.00 | 5 545.00 | 20 072 122.00 | 20 077 667.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 635 236.00 | 18 635 236.00 | | 18 635 236.00 |
DH Report à nouveau | -721 160.00 | | | -721 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 954.00 | -721 160.00 | | 1 548 954.00 |
DL TOTAL (I) | 19 463 030.00 | 17 914 076.00 | | 19 463 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 872.00 | 36 042.00 | | 308 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 220.00 | | | 300 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 092.00 | 36 042.00 | | 609 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 072 122.00 | 17 950 118.00 | | 20 072 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 092.00 | 36 042.00 | | 609 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 135.00 | | | 178 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 970.00 | | | 295 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 015.00 | 703 220.00 | | 2 701 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 062.00 | 1 424 380.00 | | 1 152 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 954.00 | -721 160.00 | | 1 548 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 031.00 | | 4 932 075.00 | 7 527 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 041 111.00 | 10 417 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041 111.00 | 10 417 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527 031.00 | | 4 932 075.00 | 7 527 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 872.00 | 308 872.00 | | 308 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 220.00 | 300 220.00 | | 300 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937 893.00 | | 1 937 893.00 | 1 937 893.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 540.00 | 5 541 540.00 | | 5 541 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 479 434.00 | 5 541 540.00 | 1 937 893.00 | 7 479 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 092.00 | 609 092.00 | | 609 092.00 |