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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 6 160.00 | 4 155.00 | 10 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 103.00 | 230 567.00 | 644 536.00 | 875 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 558.00 | 236 728.00 | 744 830.00 | 981 558.00 |
BT Marchandises | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CF Disponibilités | 675 701.00 | | 675 701.00 | 675 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 227.00 | | 723 227.00 | 723 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 785.00 | 236 728.00 | 1 468 057.00 | 1 704 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 954.00 | -37 571.00 | | -427 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 103.00 | -390 384.00 | | -77 103.00 |
DL TOTAL (I) | -495 057.00 | -417 954.00 | | -495 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 942.00 | 386 958.00 | | 380 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 205.00 | 1 363 205.00 | | 1 363 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 516.00 | 41 787.00 | | 42 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 35 059.00 | | 60 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 094.00 | 37 661.00 | | 111 094.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 350.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 114.00 | 1 865 021.00 | | 1 963 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 057.00 | 1 447 067.00 | | 1 468 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 114.00 | 1 865 021.00 | | 1 963 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 827.00 | | 7 731.00 | 973 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 332.00 | | 5 771.00 | 869 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 180.00 | | 1 960.00 | 82 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 724.00 | 137 442.00 | 3 438.00 | 102 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 3 438.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 002.00 | 134 004.00 | 3 438.00 | 100 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 942.00 | 380 942.00 | | 380 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 205.00 | 1 363 205.00 | | 1 363 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 598.00 | 1 920 598.00 | | 1 920 598.00 |