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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
BZ Autres créances | 202 085.00 | | 202 085.00 | 202 085.00 |
CF Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 962.00 | | 1 410 962.00 | 1 410 962.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 243.00 | 20 379.00 | | 26 243.00 |
DH Report à nouveau | 67 183.00 | 75 777.00 | | 67 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 495.00 | 117 270.00 | | 117 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 921.00 | 1 413 426.00 | | 1 410 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 619.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 77.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 41.00 | 4 696.00 | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 962.00 | 1 418 122.00 | | 1 410 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41.00 | 4 696.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 577.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 140.00 | 120 000.00 | | 121 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645.00 | 2 730.00 | | 3 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 495.00 | 117 270.00 | | 117 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 197 640.00 | 197 640.00 | | 197 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 085.00 | 202 085.00 | | 202 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |