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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 2.00 | 502.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 054.00 | 2.00 | 333 052.00 | 333 054.00 |
BZ Autres créances | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 711.00 | 2.00 | 411 709.00 | 411 711.00 |
CU Autres participations | 332 550.00 | | 332 550.00 | 332 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 770.00 | 173 749.00 | | 157 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 028.00 | 138 642.00 | | 138 028.00 |
DL TOTAL (I) | 297 797.00 | 314 391.00 | | 297 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 416.00 | 72 484.00 | | 58 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 233.00 | 1 694.00 | | 52 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 130.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 912.00 | 76 307.00 | | 113 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 709.00 | 390 699.00 | | 411 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 868.00 | 142 500.00 | | 142 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841.00 | 3 858.00 | | 4 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 028.00 | 138 642.00 | | 138 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 233.00 | 183.00 | 52 050.00 | 52 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 416.00 | 14 068.00 | 44 348.00 | 58 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 913.00 | 17 515.00 | 96 398.00 | 113 913.00 |