| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 607.00 | 10 860.00 | 7 747.00 | 18 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 740.00 | 53 162.00 | 84 578.00 | 137 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 501.00 | 136 403.00 | 142 098.00 | 278 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 808.00 | 200 426.00 | 243 382.00 | 443 808.00 |
BP En cours de production de services | 309 126.00 | | 309 126.00 | 309 126.00 |
BT Marchandises | 14 421 778.00 | 1 148 603.00 | 13 273 174.00 | 14 421 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324 727.00 | 82 271.00 | 5 242 456.00 | 5 324 727.00 |
BZ Autres créances | 2 404 469.00 | | 2 404 469.00 | 2 404 469.00 |
CF Disponibilités | 3 441 267.00 | | 3 441 267.00 | 3 441 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 288.00 | | 692 288.00 | 692 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 620 054.00 | 1 230 874.00 | 25 389 180.00 | 26 620 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 063 862.00 | 1 431 300.00 | 25 632 563.00 | 27 063 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005 000.00 | 10 005 000.00 | | 10 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 279.00 | 94 759.00 | | 150 279.00 |
DG Autres réserves | 184 765.00 | 129 890.00 | | 184 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 202.00 | 1 110 395.00 | | 1 229 202.00 |
DL TOTAL (I) | 11 569 245.00 | 11 340 043.00 | | 11 569 245.00 |
DP Provisions pour risques | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 537.00 | 1 808 436.00 | | 1 711 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 359.00 | 129 843.00 | | 273 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 797 464.00 | 7 959 836.00 | | 8 797 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 139.00 | 2 267 038.00 | | 2 351 139.00 |
EA Autres dettes | 502 602.00 | 8 805.00 | | 502 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 006.00 | 410 755.00 | | 368 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 004 107.00 | 12 584 713.00 | | 14 004 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 632 563.00 | 23 924 756.00 | | 25 632 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 656 747.00 | 10 784 713.00 | | 12 656 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 599 931.00 | | 54 599 931.00 | 54 599 931.00 |
FG Production vendue services | 4 873 558.00 | | 4 873 558.00 | 4 873 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 473 489.00 | | 59 473 489.00 | 59 473 489.00 |
FM Production stockée | | | -64 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 951 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 060 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 838 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 443 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 925 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 519.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095.00 | 10 945.00 | | 6 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | 34 945.00 | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 878.00 | 2 110.00 | | 17 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 878.00 | 15 608.00 | | 17 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 783.00 | 19 337.00 | | -11 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 382.00 | 109 652.00 | | 174 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 850.00 | 423 864.00 | | 523 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 961 821.00 | 43 625 257.00 | | 60 961 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 732 620.00 | 42 514 862.00 | | 59 732 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 202.00 | 1 110 395.00 | | 1 229 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 422.00 | 247 279.00 | | 404 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 384.00 | | 50 994.00 | 394 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | 8 960.00 | 1 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569.00 | | 443 808.00 | 1 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 854.00 | | 50 994.00 | 383 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 478.00 | 88 948.00 | | 111 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 478.00 | 88 948.00 | | 111 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 211.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 205 592.00 | 1 148 603.00 | 1 205 592.00 | 1 205 592.00 |
6T Sur comptes clients | 134 705.00 | 82 271.00 | 134 705.00 | 134 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340 297.00 | 1 230 874.00 | 1 340 297.00 | 1 340 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 297.00 | 1 290 085.00 | 1 340 297.00 | 1 340 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290 085.00 | 1 340 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 797 464.00 | 8 797 464.00 | | 8 797 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 890.00 | 1 084 890.00 | | 1 084 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 055.00 | 741 055.00 | | 741 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 602.00 | 502 602.00 | | 502 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 006.00 | 368 006.00 | | 368 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 163 266.00 | 5 163 266.00 | | 5 163 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
VB T. V. A. | 241 333.00 | 241 333.00 | | 241 333.00 |
VC Groupe et associés | 747 267.00 | 747 267.00 | | 747 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 039.00 | 358 679.00 | 1 347 360.00 | 1 706 039.00 |
VI Groupe et associés | 273 359.00 | 273 359.00 | | 273 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 004.00 | 1 408 004.00 | | 1 408 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 288.00 | 692 288.00 | | 692 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430 444.00 | 8 421 484.00 | 8 960.00 | 8 430 444.00 |
VW T.V.A. | 265 193.00 | 265 193.00 | | 265 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004 107.00 | 12 656 747.00 | 1 347 360.00 | 14 004 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442 857.00 | 319 331.00 | | 442 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 300.00 | 121 416.00 | | 177 300.00 |
ST Autres comptes | 1 693 676.00 | 1 189 593.00 | | 1 693 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 969 693.00 | 709 474.00 | | 969 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 687.00 | 247 279.00 | | 268 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257 620.00 | 783 728.00 | | 1 257 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 536.00 | 41 966.00 | | 80 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 066.00 | 50 188.00 | | 55 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497 923.00 | 369 519.00 | | 497 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 005 980.00 | 8 441 968.00 | | 12 005 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 876 266.00 | 6 068 891.00 | | 9 876 266.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 178 825.00 | 2 846 177.00 | | 4 178 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |