| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 696.00 | 299.00 | 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 2 669.00 | 133.00 | 2 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 281.00 | 3 365.00 | 32 916.00 | 36 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
BZ Autres créances | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 673.00 | 3 365.00 | 120 308.00 | 123 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 479.00 | -13 866.00 | | -10 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | 3 386.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 41 146.00 | 39 521.00 | | 41 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 712.00 | 29 698.00 | | 54 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 7 844.00 | | 13 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766.00 | 5 586.00 | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 162.00 | 43 128.00 | | 79 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 308.00 | 82 648.00 | | 120 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 162.00 | 43 128.00 | | 79 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 955.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 650.00 | 50 000.00 | | 49 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 025.00 | 46 614.00 | | 48 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625.00 | 3 386.00 | | 1 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 913.00 | | 7 368.00 | 28 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 7 368.00 | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | 1 267.00 | | 2 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 332.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 935.00 | | 1 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VI Groupe et associés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | 7 416.00 | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 6 488.00 | 14 044.00 | | 6 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 643.00 | 9 661.00 | | 13 643.00 |
YT Sous‐traitance | 15 458.00 | 6 000.00 | | 15 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 603.00 | 5 776.00 | | 18 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 059.00 | 37 121.00 | | 40 059.00 |