| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 184.00 | 796.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 767.00 | 14 681.00 | 25 086.00 | 39 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 876.00 | 143 319.00 | 105 557.00 | 248 876.00 |
BF Prêts | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 211.00 | 159 184.00 | 213 027.00 | 372 211.00 |
BP En cours de production de services | 356 561.00 | | 356 561.00 | 356 561.00 |
BT Marchandises | 13 441 248.00 | 894 777.00 | 12 546 471.00 | 13 441 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 821.00 | | 238 821.00 | 238 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 882.00 | 66 619.00 | 2 669 263.00 | 2 735 882.00 |
BZ Autres créances | 198 017.00 | | 198 017.00 | 198 017.00 |
CF Disponibilités | 2 689 709.00 | | 2 689 709.00 | 2 689 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 690.00 | | 313 690.00 | 313 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 973 928.00 | 961 396.00 | 19 012 532.00 | 19 973 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 346 139.00 | 1 120 580.00 | 19 225 559.00 | 20 346 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005 000.00 | 10 005 000.00 | | 10 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 537.00 | 31 769.00 | | 55 537.00 |
DG Autres réserves | 91 281.00 | 89 698.00 | | 91 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 541.00 | 475 351.00 | | 884 541.00 |
DL TOTAL (I) | 11 036 359.00 | 10 601 818.00 | | 11 036 359.00 |
DP Provisions pour risques | 118 596.00 | 68 596.00 | | 118 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 596.00 | 68 596.00 | | 118 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 606.00 | 1 291 452.00 | | 2 296 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 724.00 | | | 806 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 802.00 | 8 465 724.00 | | 3 594 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 865.00 | 1 177 951.00 | | 1 346 865.00 |
EA Autres dettes | 7 726.00 | 41 029.00 | | 7 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 881.00 | 1 760.00 | | 17 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 070 604.00 | 10 977 917.00 | | 8 070 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 225 559.00 | 21 648 331.00 | | 19 225 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 887 430.00 | 9 718 506.00 | | 6 887 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 494 553.00 | | 39 494 553.00 | 39 494 553.00 |
FG Production vendue services | 2 026 052.00 | | 2 026 052.00 | 2 026 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 520 606.00 | | 41 520 606.00 | 41 520 606.00 |
FM Production stockée | | | 65 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 930 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 773 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 596.00 | |
GE Autres charges | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 525 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 903.00 | 100 484.00 | | 64 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 1 235.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 967.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 76 797.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 13 460.00 | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 89 023.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | -12 226.00 | | -2 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 396.00 | 186 566.00 | | 391 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 930 791.00 | 29 664 108.00 | | 42 930 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 046 250.00 | 29 188 757.00 | | 42 046 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 541.00 | 475 351.00 | | 884 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 901.00 | 47 142.00 | | 130 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 068.00 | 801.00 | | 1 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 222.00 | | 31 989.00 | 340 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 902.00 | | 22 741.00 | 265 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 341.00 | | 9 247.00 | 72 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 731.00 | 59 454.00 | | 99 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 660.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 206.00 | 58 794.00 | | 99 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 596.00 | 118 596.00 | 68 596.00 | 68 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 116 963.00 | 894 777.00 | 1 116 963.00 | 1 116 963.00 |
6T Sur comptes clients | 33 870.00 | 66 619.00 | 33 870.00 | 33 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 833.00 | 961 396.00 | 1 150 833.00 | 1 150 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 428.00 | 1 079 992.00 | 1 219 428.00 | 1 219 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079 992.00 | 219 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 802.00 | 3 594 802.00 | | 3 594 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 057.00 | 556 057.00 | | 556 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 338.00 | 437 338.00 | | 437 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UP Prêts | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 853.00 | 2 577 853.00 | | 2 577 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 029.00 | 158 029.00 | | 158 029.00 |
VB T. V. A. | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 546.00 | 1 113 371.00 | 1 096 322.00 | 2 296 546.00 |
VI Groupe et associés | 806 724.00 | 806 724.00 | | 806 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 848.00 | | | 1 003 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 690.00 | 313 690.00 | | 313 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 176.00 | 3 247 588.00 | 81 588.00 | 3 329 176.00 |
VW T.V.A. | 206 288.00 | 206 288.00 | | 206 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 604.00 | 6 887 430.00 | 1 096 322.00 | 8 070 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 502.00 | 190 107.00 | | 273 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 010.00 | 56 046.00 | | 51 010.00 |
ST Autres comptes | 979 345.00 | 622 933.00 | | 979 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 115.00 | 480 433.00 | | 619 115.00 |
YT Sous‐traitance | 674 744.00 | 613 314.00 | | 674 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 980.00 | 18 533.00 | | 25 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 482.00 | 208 640.00 | | 299 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 283 318.00 | 5 690 880.00 | | 8 283 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 590 608.00 | 4 450 998.00 | | 7 590 608.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 363.00 | 1 772 726.00 | | 2 324 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |