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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 1 575.00 | 1 514.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 1 172.00 | 7 412.00 | 8 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 228.00 | 2 747.00 | 12 481.00 | 15 228.00 |
BT Marchandises | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
BZ Autres créances | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 382 916.00 | | 382 916.00 | 382 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 924.00 | | 499 924.00 | 499 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 153.00 | 2 747.00 | 512 405.00 | 515 153.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 226.00 | 168 143.00 | | 78 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 561.00 | 205 083.00 | | 102 561.00 |
DL TOTAL (I) | 481 287.00 | 378 726.00 | | 481 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 628.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 2 372.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 403.00 | 55 884.00 | | 27 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 118.00 | 422 191.00 | | 31 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 405.00 | 800 917.00 | | 512 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 1 937.00 | 499.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 1 937.00 | 499.00 | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 114.00 | 38 574.00 | 540.00 | 39 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |