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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 173 900.00 | 43 819.00 | 130 081.00 | 173 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 818.00 | 19 939.00 | 60 879.00 | 80 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 333.00 | 15 783.00 | 39 550.00 | 55 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 611.00 | 79 541.00 | 348 070.00 | 427 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CF Disponibilités | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 840.00 | 79 541.00 | 515 299.00 | 594 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
DL TOTAL (I) | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 356.00 | | | 346 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 911.00 | | | 432 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 299.00 | | | 515 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 427 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 310 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 241.00 | 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 241.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 356.00 | 72 721.00 | 239 169.00 | 346 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 289.00 | 17 729.00 | 4 560.00 | 22 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 910.00 | 159 275.00 | 239 169.00 | 432 910.00 |