| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 132.00 | 66 573.00 | 93 559.00 | 160 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 132.00 | 66 573.00 | 93 559.00 | 160 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
072 Créances – Autres | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
084 Disponibilités | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
110 Total général Actif | 269 588.00 | 66 573.00 | 203 016.00 | 269 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 488.00 | 137 062.00 | | 296 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 842.00 | | |
230 Autres produits | 36 409.00 | 6.00 | | 36 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 897.00 | 137 910.00 | | 332 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 353.00 | 7 822.00 | | 11 353.00 |
242 Autres charges externes. | 101 236.00 | 51 411.00 | | 101 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 550.00 | | 3 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 930.00 | 62 870.00 | | 96 930.00 |
252 Charges sociales | 24 913.00 | 4 982.00 | | 24 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 839.00 | 22 700.00 | | 31 839.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 055.00 | 150 338.00 | | 270 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 842.00 | -12 428.00 | | 62 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | 1 054.00 | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 987.00 | 90.00 | | 21 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 412.00 | -13 572.00 | | 47 412.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |