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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
BZ Autres créances | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 710.00 | | 2 922 710.00 | 2 922 710.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
DG Autres réserves | 401 946.00 | | | 401 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 502.00 | 423 101.00 | | 121 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 602.00 | 1 430 101.00 | | 1 551 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 336.00 | 1 074 460.00 | | 971 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 108.00 | 1 465 700.00 | | 1 371 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 710.00 | 2 895 800.00 | | 2 922 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 336.00 | 104 679.00 | 434 746.00 | 971 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 108.00 | 504 451.00 | 434 746.00 | 1 371 108.00 |