| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 311 301.00 | | 1 311 301.00 | 1 311 301.00 |
AP Constructions | 3 550 028.00 | 345 542.00 | 3 204 486.00 | 3 550 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 652 562.00 | 14 301 321.00 | 94 351 241.00 | 108 652 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 815 982.00 | | 67 815 982.00 | 67 815 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 329 873.00 | 14 646 863.00 | 166 683 010.00 | 181 329 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 660.00 | 437 660.00 | | 437 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 796 736.00 | | 18 796 736.00 | 18 796 736.00 |
BZ Autres créances | 7 082 694.00 | | 7 082 694.00 | 7 082 694.00 |
CF Disponibilités | 5 228 894.00 | | 5 228 894.00 | 5 228 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 963.00 | | 119 963.00 | 119 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 665 948.00 | 437 660.00 | 31 228 287.00 | 31 665 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 995 820.00 | 15 084 524.00 | 197 911 297.00 | 212 995 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
DG Autres réserves | 462 826.00 | 462 826.00 | | 462 826.00 |
DH Report à nouveau | -3 484 438.00 | | | -3 484 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230 682.00 | -3 484 438.00 | | 4 230 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 430.00 | -1 997 253.00 | | 2 233 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 289 873.00 | 150 289 529.00 | | 150 289 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 120 512.00 | 19 731 501.00 | | 23 120 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071 050.00 | 6 447 395.00 | | 19 071 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 444.00 | 1 374 224.00 | | 3 176 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 616 643.00 | | |
EA Autres dettes | 19 988.00 | 48 425.00 | | 19 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 677 867.00 | 179 507 716.00 | | 195 677 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 911 297.00 | 177 510 463.00 | | 197 911 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 036.00 | 23 908 657.00 | 23 911 693.00 | 3 036.00 |
FG Production vendue services | 38 005 267.00 | | 38 005 267.00 | 38 005 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 008 303.00 | 23 908 657.00 | 61 916 960.00 | 38 008 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 925 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 717 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 932 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 660.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 236 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 688 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 229 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 309.00 | -310 000.00 | | 992 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 925 506.00 | 33 806 033.00 | | 61 925 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 694 823.00 | 37 290 471.00 | | 57 694 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230 682.00 | -3 484 438.00 | | 4 230 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 903 174.00 | | 13 426 699.00 | 167 903 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 329 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 329 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 903 174.00 | | 13 426 699.00 | 167 903 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808 734.00 | 4 838 130.00 | | 9 808 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808 734.00 | 4 838 130.00 | | 9 808 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 437 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 437 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 437 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071 050.00 | 19 071 050.00 | | 19 071 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882 069.00 | 882 069.00 | | 882 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UX Autres créances clients | 18 796 736.00 | | | 18 796 736.00 |
VB T. V. A. | 7 062 706.00 | | | 7 062 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 289 873.00 | 289 873.00 | | 150 289 873.00 |
VI Groupe et associés | 23 120 512.00 | 308 012.00 | | 23 120 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 512.00 | 538 512.00 | | 538 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 999 393.00 | 25 999 393.00 | | 25 999 393.00 |
VW T.V.A. | 1 742 666.00 | 1 742 666.00 | | 1 742 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 677 867.00 | 22 865 367.00 | | 195 677 867.00 |