| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 564.00 | 960.00 | 15 604.00 | 16 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 378.00 | 960.00 | 224 417.00 | 225 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 209.00 | | 1 212 209.00 | 1 212 209.00 |
BZ Autres créances | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
CF Disponibilités | 389 513.00 | | 389 513.00 | 389 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 002.00 | | 1 758 002.00 | 1 758 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 379.00 | 960.00 | 1 982 419.00 | 1 983 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 814.00 | | | 208 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 184 334.00 | 1 815.00 | | 184 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 215.00 | 182 719.00 | | 213 215.00 |
DL TOTAL (I) | 431 948.00 | 218 734.00 | | 431 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 231.00 | 1 231.00 | | 26 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 804.00 | 564 470.00 | | 907 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 037.00 | 524 737.00 | | 514 037.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 471.00 | 1 090 437.00 | | 1 550 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 419.00 | 1 309 171.00 | | 1 982 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 117 585.00 | | 9 117 585.00 | 9 117 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 117 585.00 | | 9 117 585.00 | 9 117 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 741.00 | 64 175.00 | | 72 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 109.00 | 6 634 446.00 | | 9 118 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 895.00 | 6 451 727.00 | | 8 904 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 215.00 | 182 719.00 | | 213 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273.00 | | 227 222.00 | 1 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 118.00 | 208 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 225 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | 15 291.00 | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 946.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 946.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 804.00 | 907 804.00 | | 907 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 851.00 | 191 851.00 | | 191 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 598.00 | 208 598.00 | | 208 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 209.00 | 1 212 209.00 | | 1 212 209.00 |
VB T. V. A. | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 302.00 | 1 577 302.00 | | 1 577 302.00 |
VW T.V.A. | 217 199.00 | 217 199.00 | | 217 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 471.00 | 1 450 471.00 | 100 000.00 | 1 550 471.00 |