| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 655.00 | 62 944.00 | 80 710.00 | 143 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 421.00 | 62 944.00 | 93 477.00 | 156 421.00 |
BT Marchandises | 189 352.00 | | 189 352.00 | 189 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BZ Autres créances | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CF Disponibilités | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 023.00 | | 393 023.00 | 393 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 444.00 | 62 944.00 | 486 500.00 | 549 444.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 902.00 | 84 570.00 | | 134 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 385.00 | 50 332.00 | | 57 385.00 |
DL TOTAL (I) | 201 087.00 | 143 702.00 | | 201 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 813.00 | 63 346.00 | | 22 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 590.00 | 158 097.00 | | 161 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 593.00 | 38 558.00 | | 36 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 47 417.00 | 47 419.00 | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 412.00 | 501 419.00 | | 285 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 500.00 | 645 122.00 | | 486 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 501 419.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 290.00 | | 2 181.00 | 154 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 508.00 | | 2 147.00 | 141 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 35.00 | 4 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 567.00 | 26 378.00 | | 36 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 567.00 | 26 378.00 | | 36 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 589.00 | 161 589.00 | | 161 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 888.00 | -3 888.00 | | -3 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VC Groupe et associés | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VI Groupe et associés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 952.00 | 78 235.00 | 4 717.00 | 82 952.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 412.00 | 285 412.00 | | 285 412.00 |