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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 676.00 | 23 145.00 | 78 531.00 | 101 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 044.00 | 23 145.00 | 747 899.00 | 771 044.00 |
BT Marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CF Disponibilités | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 479.00 | 23 145.00 | 869 334.00 | 892 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 308.00 | 9 152.00 | | 64 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 813.00 | 55 956.00 | | 46 813.00 |
DL TOTAL (I) | 119 922.00 | 73 108.00 | | 119 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 437.00 | 315 524.00 | | 333 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 819.00 | 329 819.00 | | 329 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 28 061.00 | | 49 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 935.00 | 39 320.00 | | 36 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 412.00 | 712 724.00 | | 749 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 334.00 | 785 832.00 | | 869 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 554.00 | 712 724.00 | | 473 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 016.00 | | 204 016.00 | 204 016.00 |
FG Production vendue services | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -261.00 | | | -261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 527.00 | 5 162.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 14 878.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 691.00 | 382 273.00 | | 269 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 877.00 | 326 317.00 | | 222 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 813.00 | 55 956.00 | | 46 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 792.00 | | 74 252.00 | 696 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 424.00 | | 74 252.00 | 27 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 12 862.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 12 862.00 | | 10 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 437.00 | 57 579.00 | 275 858.00 | 333 437.00 |
VI Groupe et associés | 329 819.00 | 329 819.00 | | 329 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 412.00 | 473 554.00 | 275 858.00 | 749 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 3 211.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 175.00 | 4 511.00 | | 3 175.00 |
ST Autres comptes | 19 211.00 | 28 562.00 | | 19 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 478.00 | 43 595.00 | | 30 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 657.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | 3 868.00 | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 051.00 | 40 568.00 | | 26 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 224.00 | 21 782.00 | | 24 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 864.00 | 76 669.00 | | 52 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |