| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 643.00 | 27 899.00 | 27 744.00 | 55 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
AP Constructions | 143 433.00 | 23 667.00 | 119 766.00 | 143 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 980.00 | 3 894.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 642.00 | 11 244.00 | 12 398.00 | 23 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 627.00 | 63 790.00 | 189 837.00 | 253 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 513.00 | 63 790.00 | 226 723.00 | 290 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | | -855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 204.00 | 1 899.00 | | -23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 42 241.00 | 65 445.00 | | 42 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 413.00 | 115 671.00 | | 99 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 088.00 | 52 037.00 | | 50 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 7 482.00 | | 17 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 924.00 | 13 750.00 | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 482.00 | 188 939.00 | | 184 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 723.00 | 254 384.00 | | 226 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 907.00 | |
GE Autres charges | | | 9 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 51.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 51.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 399.00 | 143 250.00 | | 144 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 604.00 | 141 351.00 | | 167 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 204.00 | 1 899.00 | | -23 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 536.00 | | 3 092.00 | 250 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 857.00 | | 3 092.00 | 168 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 883.00 | 33 907.00 | | 29 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 18 548.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 532.00 | 15 359.00 | | 20 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 140.00 | 13 117.00 | 54 234.00 | 99 140.00 |
VI Groupe et associés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 482.00 | 98 459.00 | 54 234.00 | 184 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 605.00 | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 339.00 | | |
ST Autres comptes | 35 757.00 | 14 511.00 | | 35 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 123.00 | 31 895.00 | | 35 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 766.00 | 2 164.00 | | 1 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 374.00 | 4 405.00 | | 6 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 25.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | 630.00 | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 172.00 | 20 231.00 | | 28 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 737.00 | 12 291.00 | | 13 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 020.00 | 56 313.00 | | 79 020.00 |