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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 4 901.00 | 3 499.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 400.00 | 4 901.00 | 18 499.00 | 23 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
084 Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
110 Total général Actif | 37 702.00 | 4 901.00 | 32 801.00 | 37 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
230 Autres produits | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
252 Charges sociales | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |