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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 775.00 | 2 030.00 | 6 745.00 | 8 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 4 527.00 | 18 743.00 | 23 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 315.00 | 6 557.00 | 111 758.00 | 118 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CF Disponibilités | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 388.00 | | 65 388.00 | 65 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 703.00 | 6 557.00 | 177 146.00 | 183 703.00 |
CU Autres participations | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | | | 696.00 |
DK Provisions réglementées | 311.00 | | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 146.00 | | | 177 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 724.00 | | | 152 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 567.00 | 4 154.00 | 13 413.00 | 17 567.00 |
VI Groupe et associés | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 137.00 | 152 724.00 | 13 413.00 | 166 137.00 |