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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 339.00 | 4 661.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 9 204.00 | 25 796.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 856.00 | 12 919.00 | 13 937.00 | 26 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 016.00 | 27 463.00 | 54 553.00 | 82 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 510.00 | 10 528.00 | 350 982.00 | 361 510.00 |
BZ Autres créances | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CF Disponibilités | 412 698.00 | | 412 698.00 | 412 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 062.00 | 10 528.00 | 831 535.00 | 842 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 078.00 | 37 990.00 | 886 088.00 | 924 078.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 564.00 | 2 517.00 | | 6 564.00 |
DG Autres réserves | 45 711.00 | 4 824.00 | | 45 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 542.00 | 80 934.00 | | 28 542.00 |
DL TOTAL (I) | 180 817.00 | 188 275.00 | | 180 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 044.00 | 160 785.00 | | 284 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 30 885.00 | | 22 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 540.00 | 471 322.00 | | 390 540.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 2 992.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 271.00 | 666 116.00 | | 705 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 088.00 | 854 391.00 | | 886 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 883.00 | | | 613 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 993.00 | | 3 023.00 | 78 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 777.00 | | 1 079.00 | 25 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | 1 944.00 | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 320.00 | 13 142.00 | | 14 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | 2 000.00 | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 5 000.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 6 142.00 | | 6 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 348 876.00 | 348 876.00 | | 348 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VC Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 044.00 | 192 656.00 | 91 388.00 | 284 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VP Divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 685.00 | 429 365.00 | 6 320.00 | 435 685.00 |
VW T.V.A. | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 271.00 | 613 883.00 | 91 388.00 | 705 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 865.00 | 20 522.00 | | 46 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 502.00 | 18 163.00 | | 21 502.00 |
ST Autres comptes | 126 121.00 | 151 249.00 | | 126 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 925.00 | 35 232.00 | | 38 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 809.00 | 8 719.00 | | 6 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 674.00 | 29 241.00 | | 53 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 186.00 | 491 428.00 | | 404 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 767.00 | 25 475.00 | | 27 767.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 600.00 | 204 645.00 | | 186 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |