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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 426.00 | 281.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385.00 | 426.00 | 959.00 | 1 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
CF Disponibilités | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 673.00 | | 154 673.00 | 154 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 059.00 | 426.00 | 155 633.00 | 156 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 441.00 | 91 164.00 | | 94 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 686.00 | 3 277.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 123 227.00 | 95 541.00 | | 123 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 19 226.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 9 828.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 886.00 | 44 668.00 | | 6 886.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 405.00 | 78 723.00 | | 32 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 633.00 | 174 264.00 | | 155 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 678.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 98 530.00 | 1 385.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 674.00 | 33 345.00 | 64 593.00 | 31 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 442.00 | 530.00 | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | 32 903.00 | 64 063.00 | 31 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 081.00 | 79 403.00 | 678.00 | 80 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |