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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 784 680.00 | | 784 680.00 | 784 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 121.00 | | 479 121.00 | 479 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 801.00 | | 1 263 801.00 | 1 263 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 525.00 | -37 155.00 | | -48 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 044.00 | -11 370.00 | | -13 044.00 |
DL TOTAL (I) | -11 570.00 | 1 475.00 | | -11 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 660.00 | 699 584.00 | | 621 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 338.00 | 292 338.00 | | 802 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 629 561.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 244.00 | 9 581.00 | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 971.00 | 1 631 064.00 | | 1 447 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 402.00 | 1 632 539.00 | | 1 436 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 776.00 | 717 907.00 | | 102 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 43 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 862.00 | 3 911.00 | | 7 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862.00 | 3 911.00 | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 862.00 | 3 911.00 | | 7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 175.00 | 27 628.00 | | 51 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 220.00 | 38 998.00 | | 64 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 044.00 | -11 370.00 | | -13 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 090.00 | | 1 711.00 | 1 262 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 090.00 | | 1 711.00 | 1 262 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 109 462.00 | 109 462.00 | | 109 462.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 818.00 | 77 961.00 | 318 152.00 | 620 818.00 |
VI Groupe et associés | 802 338.00 | | 802 338.00 | 802 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
VW T.V.A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 971.00 | 102 776.00 | 1 120 490.00 | 1 447 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 808.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621.00 | 5 708.00 | | 5 621.00 |
ST Autres comptes | 1 084.00 | 73.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | 808.00 | | 1 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 740.00 | 5 913.00 | | 9 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 705.00 | 5 781.00 | | 6 705.00 |