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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
CU Autres participations | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | | | 918.00 |
DG Autres réserves | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 388.00 | 18 353.00 | | 21 388.00 |
DK Provisions réglementées | 2 413.00 | 1 531.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 52 154.00 | 29 884.00 | | 52 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 897.00 | 193 775.00 | | 145 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 542.00 | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 196.00 | 199 318.00 | | 151 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 350.00 | 229 202.00 | | 203 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 196.00 | 199 318.00 | | 151 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 1 531.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 531.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -1 531.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613.00 | 6 647.00 | | 3 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 388.00 | 18 353.00 | | 21 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 897.00 | 145 897.00 | | 145 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |