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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 353.00 | 10 800.00 | 6 553.00 | 17 353.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 290.00 | 10 800.00 | 7 490.00 | 18 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | 12 383.00 | 1 292.00 | 13 675.00 |
072 Créances – Autres | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
084 Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 075.00 | 12 383.00 | 77 692.00 | 90 075.00 |
110 Total général Actif | 108 365.00 | 23 183.00 | 85 182.00 | 108 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 161.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180 655.00 | | | 180 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 655.00 | 204 859.00 | | 186 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | | 363.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 655.00 | 210 222.00 | | 186 655.00 |
242 Autres charges externes. | 34 313.00 | 45 697.00 | | 34 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 803.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 730.00 | 89 304.00 | | 97 730.00 |
252 Charges sociales | 25 497.00 | 28 425.00 | | 25 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 933.00 | 3 986.00 | | 4 933.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 383.00 | | |
262 Autres charges | 971.00 | 504.00 | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 430.00 | 181 102.00 | | 164 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 226.00 | 29 119.00 | | 22 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | 243.00 | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 4 331.00 | | 3 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 223.00 | 24 546.00 | | 18 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |