| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
AP Constructions | 200 107.00 | 19 528.00 | 180 579.00 | 200 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 334.00 | 59 450.00 | 51 884.00 | 111 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 969.00 | 1 545.00 | 13 424.00 | 14 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 327.00 | 80 523.00 | 634 804.00 | 715 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 051.00 | 80 523.00 | 681 528.00 | 762 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 731.00 | 6 136.00 | | 6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | 595.00 | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 17 312.00 | 12 231.00 | | 17 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 913.00 | 303 580.00 | | 443 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 294.00 | 123 993.00 | | 122 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 104.00 | 47 780.00 | | 58 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | 34 926.00 | | 39 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 215.00 | 510 278.00 | | 664 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 528.00 | 522 509.00 | | 681 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 922.00 | 293 418.00 | | 311 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 800.00 | | 214 883.00 | 505 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 355.00 | | 715 327.00 | 5 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | | 326 409.00 | 5 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 100.00 | | | 387 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 700.00 | | 213 065.00 | 118 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 068.00 | 34 455.00 | | 46 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 068.00 | 34 455.00 | | 46 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 913.00 | 91 620.00 | 301 108.00 | 443 913.00 |
VI Groupe et associés | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 248.00 | | | 194 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 893.00 | 14 075.00 | 1 818.00 | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 215.00 | 311 922.00 | 301 108.00 | 664 215.00 |