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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | 1 682.00 | 2 932.00 | 4 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 085.00 | 1 682.00 | 1 354 403.00 | 1 356 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
BZ Autres créances | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 608.00 | | 853 608.00 | 853 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 693.00 | 1 682.00 | 2 208 011.00 | 2 209 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
CU Autres participations | 1 330 200.00 | | 1 330 200.00 | 1 330 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DH Report à nouveau | 250 739.00 | 92 742.00 | | 250 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 752.00 | 157 997.00 | | 207 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 590.00 | 1 703 839.00 | | 1 911 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 989.00 | 11 896.00 | | 152 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 4 454.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 279.00 | 154 410.00 | | 132 279.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 400.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 421.00 | 173 161.00 | | 296 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 011.00 | 1 876 999.00 | | 2 208 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 421.00 | 173 161.00 | | 296 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 947.00 | | | 1 354 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 332.00 | | | 1 350 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 1 540.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 1 540.00 | | 142.00 |