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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 401.00 | 302 384.00 | 464 018.00 | 766 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 724.00 | 7 045.00 | 66 679.00 | 73 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 326.00 | 309 429.00 | 559 897.00 | 869 326.00 |
BT Marchandises | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 708.00 | | 1 197 708.00 | 1 197 708.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CF Disponibilités | 786 002.00 | | 786 002.00 | 786 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 125.00 | | 2 147 125.00 | 2 147 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 451.00 | 309 429.00 | 2 707 022.00 | 3 016 451.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 867 804.00 | 503 871.00 | | 867 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 066.00 | 363 932.00 | | 355 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 869.00 | 911 804.00 | | 1 266 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 45 121.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 030.00 | 60 508.00 | | 82 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 863.00 | 408 199.00 | | 619 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 260.00 | 199 449.00 | | 238 260.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 153.00 | 713 421.00 | | 1 440 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 022.00 | 1 625 225.00 | | 2 707 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 703.00 | | 304 048.00 | 609 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 403.00 | | 301 848.00 | 582 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | 2 200.00 | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 881.00 | 182 767.00 | 20 220.00 | 146 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 881.00 | 182 767.00 | 20 220.00 | 146 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 863.00 | 619 863.00 | | 619 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 708.00 | 1 197 708.00 | | 1 197 708.00 |
VB T. V. A. | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 144.00 | 1 294 944.00 | 29 200.00 | 1 324 144.00 |
VW T.V.A. | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 153.00 | 1 440 153.00 | | 1 440 153.00 |