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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 394.00 | | 138 394.00 | 138 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 991.00 | 141 970.00 | 569 021.00 | 710 991.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 002.00 | 141 970.00 | 626 032.00 | 768 002.00 |
CU Autres participations | 572 597.00 | 141 970.00 | 430 627.00 | 572 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 044.00 | -24 629.00 | | -33 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 840.00 | -8 415.00 | | -147 840.00 |
DL TOTAL (I) | 619 116.00 | 766 956.00 | | 619 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 5 576.00 | | 6 298.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 916.00 | 6 428.00 | | 6 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 032.00 | 773 384.00 | | 626 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 840.00 | 8 415.00 | | 147 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 840.00 | -8 415.00 | | -147 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 386.00 | | 48 604.00 | 662 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 386.00 | | 48 604.00 | 662 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |