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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 884.00 | 496.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186.00 | 3 390.00 | 3 796.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CF Disponibilités | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 421.00 | 3 390.00 | 117 031.00 | 120 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DH Report à nouveau | | -102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | 23 381.00 | | 46 908.00 |
DL TOTAL (I) | 72 187.00 | 25 279.00 | | 72 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 20.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 10 960.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 747.00 | 6 005.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 845.00 | 36 134.00 | | 44 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 031.00 | 61 413.00 | | 117 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 5 331.00 | | 12 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 457.00 | 55 215.00 | | 103 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 549.00 | 31 834.00 | | 56 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 908.00 | 23 381.00 | | 46 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768.00 | | 4 060.00 | 6 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 7 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 1 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | | 760.00 | 4 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 264.00 | | 3 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 264.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |