| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 874.00 | | 4 602 874.00 | 4 602 874.00 |
BZ Autres créances | 317 475.00 | | 317 475.00 | 317 475.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 744.00 | | 322 744.00 | 322 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 619.00 | | 4 925 619.00 | 4 925 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
CU Autres participations | 4 580 296.00 | | 4 580 296.00 | 4 580 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 713.00 | | | 156 713.00 |
DH Report à nouveau | | -163 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 078.00 | 340 099.00 | | 42 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 791.00 | 3 186 713.00 | | 3 228 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 777.00 | 1 582 702.00 | | 1 683 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 6 810.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 696 827.00 | 1 628 908.00 | | 1 696 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 619.00 | 4 815 622.00 | | 4 925 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 827.00 | 1 628 908.00 | | 1 696 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 085.00 | 508 450.00 | | 71 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 008.00 | 168 351.00 | | 29 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 078.00 | 340 099.00 | | 42 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 086.00 | | 788.00 | 4 602 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 602 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602 086.00 | | 788.00 | 4 602 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 777.00 | 1 683 777.00 | | 1 683 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 297.00 | 270 297.00 | | 270 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 054.00 | 340 054.00 | | 340 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 827.00 | 1 696 827.00 | | 1 696 827.00 |