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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 471.00 | 23 312.00 | 18 159.00 | 41 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 535.00 | 30 712.00 | 66 823.00 | 97 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 054.00 | 4 630.00 | 325 424.00 | 330 054.00 |
BZ Autres créances | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CF Disponibilités | 646 314.00 | | 646 314.00 | 646 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 693.00 | 4 630.00 | 1 077 062.00 | 1 081 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 228.00 | 35 342.00 | 1 143 885.00 | 1 179 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257 363.00 | 127 978.00 | | 257 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 389.00 | 129 385.00 | | 142 389.00 |
DL TOTAL (I) | 400 852.00 | 258 463.00 | | 400 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | 454 067.00 | | 99 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 044.00 | 672 801.00 | | 114 044.00 |
EA Autres dettes | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 266.00 | 967 822.00 | | 266 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 034.00 | 2 387 754.00 | | 743 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 885.00 | 2 646 216.00 | | 1 143 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 034.00 | 2 357 754.00 | | 513 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 666.00 | | 11 869.00 | 85 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 202.00 | | 11 869.00 | 32 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 029.00 | 8 683.00 | | 22 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 781.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 7 902.00 | | 18 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
UX Autres créances clients | 325 424.00 | 325 424.00 | | 325 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 179.00 | 428 179.00 | | 428 179.00 |
VW T.V.A. | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 034.00 | 513 034.00 | 230 000.00 | 743 034.00 |