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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 893.00 | | 308 893.00 | 308 893.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293.00 | | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 793.00 | | | 144 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 691.00 | | | 304 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 893.00 | | | 308 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 109.00 | | | 177 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 793.00 | 17 211.00 | 127 582.00 | 144 793.00 |
VI Groupe et associés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 938.00 | 156 938.00 | | 156 938.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 691.00 | 177 109.00 | 127 582.00 | 304 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825.00 | | | 825.00 |
ST Autres comptes | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 674.00 | | | 6 674.00 |