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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 875.00 | 6 947.00 | 6 928.00 | 13 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 241.00 | 39 785.00 | 88 456.00 | 128 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 464.00 | 46 733.00 | 254 731.00 | 301 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BZ Autres créances | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CF Disponibilités | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 280.00 | | 237 280.00 | 237 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 744.00 | 46 733.00 | 492 011.00 | 538 744.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 677.00 | -9 932.00 | | -2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 579.00 | 7 255.00 | | -160 579.00 |
DL TOTAL (I) | -143 256.00 | 17 323.00 | | -143 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 295.00 | 296 810.00 | | 468 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 896.00 | 22 637.00 | | 33 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 68 864.00 | | 49 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 986.00 | 60 295.00 | | 83 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 267.00 | 448 604.00 | | 635 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 011.00 | 465 927.00 | | 492 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 486.00 | | 9 305.00 | 326 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 15 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 328.00 | 301 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 325.00 | 143 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 423.00 | | 8 693.00 | 133 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 063.00 | | 612.00 | 15 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 081.00 | 17 652.00 | | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | 17 652.00 | | 29 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
UX Autres créances clients | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 295.00 | 57 079.00 | 370 141.00 | 468 295.00 |
VI Groupe et associés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 008.00 | | | 423 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 662.00 | 60 011.00 | 15 652.00 | 75 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 267.00 | 224 052.00 | 370 141.00 | 635 267.00 |