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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 821.00 | | 478 821.00 | 478 821.00 |
CF Disponibilités | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 225.00 | | 497 225.00 | 497 225.00 |
CU Autres participations | 478 821.00 | | 478 821.00 | 478 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 813.00 | 268 813.00 | | 268 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | 2 426.00 | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 71 811.00 | 35 409.00 | | 71 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | 40 445.00 | | 40 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 539.00 | 1 138.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 389 065.00 | 348 232.00 | | 389 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 264.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 680.00 | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | 104 002.00 | 138 668.00 | | 104 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 159.00 | 142 625.00 | | 108 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 225.00 | 490 856.00 | | 497 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207.00 | 277.00 | | 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -402.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 057.00 | 45 000.00 | | 45 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625.00 | 4 555.00 | | 4 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 432.00 | 40 445.00 | | 40 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 138.00 | 402.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 402.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 002.00 | 34 666.00 | 69 336.00 | 104 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 159.00 | 38 823.00 | 69 336.00 | 108 159.00 |