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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 447.00 | 5 700.00 | 24 747.00 | 30 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 657.00 | 5 700.00 | 24 957.00 | 30 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 600.00 | | 684 600.00 | 684 600.00 |
BZ Autres créances | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
CF Disponibilités | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 402.00 | | 221 402.00 | 221 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 792.00 | | 1 209 792.00 | 1 209 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 449.00 | 5 700.00 | 1 234 749.00 | 1 240 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674 400.00 | | | 674 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 009.00 | -285 592.00 | | -410 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 527.00 | -124 417.00 | | 61 527.00 |
DL TOTAL (I) | -298 482.00 | -360 009.00 | | -298 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 612.00 | 1 165 612.00 | | 765 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 755.00 | 643 546.00 | | 652 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 864.00 | 119 209.00 | | 114 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 231.00 | 1 929 596.00 | | 1 533 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 749.00 | 1 569 587.00 | | 1 234 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 270.00 | 160 189.00 | | 210 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 498.00 | | 1 538 498.00 | 1 538 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 498.00 | | 1 538 498.00 | 1 538 498.00 |
FQ Autres produits | | | 16 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 926.00 | 24 971.00 | | 13 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 097 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 926.00 | 1 122 758.00 | | 13 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 824.00 | 1 097 787.00 | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 102.00 | 24 971.00 | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 665.00 | 3 344 014.00 | | 1 577 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 138.00 | 3 468 431.00 | | 1 516 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 527.00 | -124 417.00 | | 61 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 420 473.00 | 916 237.00 | | 1 420 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210.00 | | 30 447.00 | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 755.00 | 95 406.00 | 185 783.00 | 652 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 684 600.00 | 10 200.00 | 674 400.00 | 684 600.00 |
VB T. V. A. | 171 182.00 | 171 182.00 | | 171 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 765 612.00 | -1.00 | 765 612.00 | 765 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 402.00 | 221 402.00 | | 221 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 608.00 | 411 998.00 | 674 610.00 | 1 086 608.00 |
VW T.V.A. | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 231.00 | 210 270.00 | 951 395.00 | 1 533 231.00 |