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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 886.00 | | 1 439 886.00 | 1 439 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 602.00 | | 327 602.00 | 327 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 488.00 | | 1 767 488.00 | 1 767 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 273 970.00 | | 1 273 970.00 | 1 273 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
DH Report à nouveau | 321 728.00 | 160 850.00 | | 321 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 042.00 | 160 878.00 | | 162 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 830.00 | 1 601 788.00 | | 1 763 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 996.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 702.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658.00 | 3 668.00 | | 3 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 488.00 | 1 605 456.00 | | 1 767 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658.00 | 3 668.00 | | 3 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 702.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445.00 | 4 610.00 | | 3 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 042.00 | 160 878.00 | | 162 042.00 |