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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 1 045.00 | 486.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 563.00 | 46 479.00 | 69 084.00 | 115 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 097.00 | 47 524.00 | 70 573.00 | 118 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 168.00 | | 296 168.00 | 296 168.00 |
BZ Autres créances | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
CF Disponibilités | 134 894.00 | | 134 894.00 | 134 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 653.00 | | 539 653.00 | 539 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 751.00 | 47 524.00 | 610 226.00 | 657 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 357.00 | 50 422.00 | | 91 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 854.00 | 40 936.00 | | 142 854.00 |
DL TOTAL (I) | 243 012.00 | 100 158.00 | | 243 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 014.00 | 47 634.00 | | 59 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 808.00 | 20 554.00 | | 32 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 876.00 | 6 771.00 | | 183 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 514.00 | 30 309.00 | | 91 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 214.00 | 105 269.00 | | 367 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 226.00 | 205 427.00 | | 610 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 199.00 | 67 236.00 | | 308 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 277.00 | | 1 518 277.00 | 1 518 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 277.00 | | 1 518 277.00 | 1 518 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 1 423.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 1 423.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | -1 423.00 | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 731.00 | 15 867.00 | | 52 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 901.00 | 518 785.00 | | 1 519 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 046.00 | 477 849.00 | | 1 377 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 854.00 | 40 936.00 | | 142 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 701.00 | | 33 397.00 | 84 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 699.00 | | 33 397.00 | 83 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 529.00 | 25 996.00 | | 21 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 529.00 | 25 996.00 | | 21 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 877.00 | 183 877.00 | | 183 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 296 169.00 | 296 169.00 | | 296 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
VI Groupe et associés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 761.00 | 404 759.00 | 1 002.00 | 405 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 214.00 | 308 200.00 | | 367 214.00 |