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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 768.00 | 16 805.00 | 13 963.00 | 30 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 768.00 | 17 805.00 | 13 963.00 | 31 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
084 Disponibilités | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
110 Total général Actif | 98 631.00 | 17 805.00 | 80 826.00 | 98 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 190.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 698.00 | | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
252 Charges sociales | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |