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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 6 270.00 | 5 840.00 | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 580.00 | | 1 789 580.00 | 1 789 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993.00 | 1 623.00 | 5 369.00 | 6 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 104.00 | 14 163.00 | 18 940.00 | 33 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 072.00 | 22 057.00 | 1 821 015.00 | 1 843 072.00 |
BT Marchandises | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 373 908.00 | | 373 908.00 | 373 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 479.00 | | 458 479.00 | 458 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 551.00 | 22 057.00 | 2 279 494.00 | 2 301 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 380 863.00 | 211 510.00 | | 380 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 596.00 | 169 353.00 | | 147 596.00 |
DL TOTAL (I) | 561 459.00 | 413 863.00 | | 561 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 266.00 | 1 598 464.00 | | 1 513 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 323.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 027.00 | 159 738.00 | | 148 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 120.00 | 47 897.00 | | 56 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 035.00 | 1 806 423.00 | | 1 718 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 494.00 | 2 220 287.00 | | 2 279 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 549.00 | | 13 409.00 | 1 830 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 1 843 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 701.00 | | 4 990.00 | 1 796 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | | 7 919.00 | 32 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 500.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 488.00 | 8 569.00 | | 13 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 2 551.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 6 019.00 | | 9 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 266.00 | 125 383.00 | 477 194.00 | 1 513 266.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 952.00 | 15 452.00 | 500.00 | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 035.00 | 330 152.00 | 477 194.00 | 1 718 035.00 |