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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 930.00 | 52 645.00 | 19 285.00 | 71 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 975.00 | 34 185.00 | 93 790.00 | 127 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 209.00 | 86 830.00 | 253 379.00 | 340 209.00 |
BT Marchandises | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 212.00 | | 187 212.00 | 187 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 421.00 | 86 830.00 | 440 591.00 | 527 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | 50 684.00 | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 58 995.00 | 55 684.00 | | 58 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 423.00 | 109 357.00 | | 109 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 754.00 | 215 964.00 | | 223 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 16 219.00 | | 8 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 464.00 | 15 936.00 | | 22 464.00 |
EA Autres dettes | 17 783.00 | 12 433.00 | | 17 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 596.00 | 369 908.00 | | 381 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 591.00 | 425 592.00 | | 440 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 754.00 | | | 223 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 689.00 | | 55 520.00 | 284 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 385.00 | | 55 520.00 | 144 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 502.00 | 37 328.00 | | 49 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 502.00 | 37 328.00 | | 49 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 374.00 | 20 618.00 | 78 756.00 | 99 374.00 |
VI Groupe et associés | 223 754.00 | 223 754.00 | | 223 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 597.00 | 302 841.00 | 78 756.00 | 381 597.00 |