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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 847.00 | 12 142.00 | 12 705.00 | 24 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 989.00 | 12 142.00 | 18 847.00 | 30 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
110 Total général Actif | 101 198.00 | 12 142.00 | 89 056.00 | 101 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 162.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 439.00 | 106 414.00 | | 285 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 104.00 | 64 872.00 | | 1 104.00 |
230 Autres produits | 8 374.00 | 10 474.00 | | 8 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 917.00 | 181 760.00 | | 294 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 144.00 | 38 835.00 | | 95 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 319.00 | -171.00 | | -1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 42 786.00 | 31 273.00 | | 42 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 2 074.00 | | 2 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 856.00 | 54 331.00 | | 131 856.00 |
252 Charges sociales | 17 591.00 | -720.00 | | 17 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 549.00 | 3 362.00 | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | 689.00 | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 250.00 | 129 671.00 | | 293 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 667.00 | 52 089.00 | | 1 667.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 711.00 | 51 334.00 | | 1 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |