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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 458.00 | 3 043.00 | 6 415.00 | 9 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 615.00 | 3 920.00 | 156 695.00 | 160 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 573.00 | 6 963.00 | 164 610.00 | 171 573.00 |
072 Créances – Autres | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
110 Total général Actif | 252 377.00 | 6 963.00 | 245 415.00 | 252 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 40 424.00 | 30 330.00 | | 40 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 770.00 | 2 671.00 | | 2 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 188.00 | 33 001.00 | | 48 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 182.00 | -33 001.00 | | -48 182.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 455.00 | 827.00 | | 1 455.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 477.00 | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 147.00 | -32 650.00 | | -48 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |