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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 751.00 | | 290 751.00 | 290 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 141.00 | 90 370.00 | 42 771.00 | 133 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 938.00 | 90 370.00 | 345 568.00 | 435 938.00 |
BT Marchandises | 23 122.00 | 11 561.00 | 11 561.00 | 23 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BZ Autres créances | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
CF Disponibilités | 776 897.00 | | 776 897.00 | 776 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 308.00 | 11 561.00 | 890 747.00 | 902 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 247.00 | 101 931.00 | 1 236 316.00 | 1 338 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 11 256.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 093.00 | 44 904.00 | | 117 093.00 |
DL TOTAL (I) | 195 253.00 | 78 160.00 | | 195 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 153.00 | 353 939.00 | | 294 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 318.00 | 49 973.00 | | 74 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 536.00 | 157 841.00 | | 140 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 758.00 | 127 351.00 | | 224 758.00 |
EA Autres dettes | 307 294.00 | | | 307 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 062.00 | 1 049 121.00 | | 1 041 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 316.00 | 1 127 281.00 | | 1 236 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 154.00 | 72 418.00 | 221 736.00 | 294 154.00 |
VI Groupe et associés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 335.00 | 102 289.00 | 12 046.00 | 114 335.00 |
VW T.V.A. | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 063.00 | 819 327.00 | 221 736.00 | 1 041 063.00 |