| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 19 062.00 | 18 437.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 550.00 | 40 457.00 | 11 093.00 | 51 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 366.00 | 59 520.00 | 162 846.00 | 222 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CF Disponibilités | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 349.00 | | 492 349.00 | 492 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 715.00 | 59 520.00 | 655 195.00 | 714 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 525.00 | 100 796.00 | | 115 525.00 |
DL TOTAL (I) | 223 822.00 | 108 296.00 | | 223 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 160.00 | 195 242.00 | | 179 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 28 154.00 | | 18 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 613.00 | 119 026.00 | | 132 613.00 |
EA Autres dettes | 38 844.00 | 15 119.00 | | 38 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 373.00 | 419 637.00 | | 431 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 195.00 | 527 933.00 | | 655 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 373.00 | 258 257.00 | | 431 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 884 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 38 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 245.00 | 26 823.00 | | 39 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 268.00 | 1 067 139.00 | | 891 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 742.00 | 966 342.00 | | 775 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 526.00 | 100 796.00 | | 115 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 032.00 | | 3 334.00 | 219 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 321.00 | | 3 230.00 | 48 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | 104.00 | 3 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 207.00 | 24 313.00 | | 35 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 7 500.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645.00 | 16 813.00 | | 23 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 160.00 | 141 990.00 | 37 171.00 | 179 160.00 |
VI Groupe et associés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 549.00 | 36 233.00 | 3 315.00 | 39 549.00 |
VW T.V.A. | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 374.00 | 394 203.00 | 37 171.00 | 431 374.00 |