| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 713.00 | 244.00 | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893.00 | 713.00 | 4 180.00 | 4 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 452.00 | 1 435.00 | 342 017.00 | 343 452.00 |
BZ Autres créances | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
CF Disponibilités | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 352.00 | 1 435.00 | 530 917.00 | 532 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 245.00 | 2 148.00 | 535 097.00 | 537 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 510.00 | -49 058.00 | | -46 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 912.00 | 2 548.00 | | -37 912.00 |
DL TOTAL (I) | 15 578.00 | 53 490.00 | | 15 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 380.00 | 33.00 | | 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 380.00 | 33.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 432.00 | 56 472.00 | | 121 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 452.00 | 291 803.00 | | 392 452.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 4 036.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 139.00 | 352 452.00 | | 519 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 097.00 | 405 975.00 | | 535 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 517.00 | | 1 374 517.00 | 1 374 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 517.00 | | 1 374 517.00 | 1 374 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 1 345.00 | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 1 416.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 410.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 33.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 443.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 973.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 019.00 | 930 143.00 | | 1 393 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 932.00 | 927 596.00 | | 1 430 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 912.00 | 2 548.00 | | -37 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | 347.00 | | 33.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | 347.00 | | 1 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 153.00 | 213 153.00 | | 213 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 340 007.00 | 340 007.00 | | 340 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 103.00 | 431 791.00 | 1 312.00 | 433 103.00 |
VW T.V.A. | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 139.00 | 519 139.00 | | 519 139.00 |