| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 330.00 | 3 870.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 152.00 | 1 330.00 | 9 822.00 | 11 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 998.00 | | 960 998.00 | 960 998.00 |
BZ Autres créances | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
CF Disponibilités | 424 155.00 | | 424 155.00 | 424 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 895.00 | | 1 525 895.00 | 1 525 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 047.00 | 1 330.00 | 1 535 717.00 | 1 537 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 697.00 | 29 071.00 | | 42 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150.00 | 13 625.00 | | 53 150.00 |
DL TOTAL (I) | 205 847.00 | 152 697.00 | | 205 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 432.00 | 396.00 | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | 396.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 661 434.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 300.00 | 131 764.00 | | 219 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 195.00 | 783 135.00 | | 1 069 195.00 |
EA Autres dettes | 40 096.00 | 24 328.00 | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 438.00 | 1 600 661.00 | | 1 329 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 717.00 | 1 753 753.00 | | 1 535 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 601 523.00 | | 4 601 523.00 | 4 601 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 523.00 | | 4 601 523.00 | 4 601 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 213.00 | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 609.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 373.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 396.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 769.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -160.00 | | -8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 826.00 | 5 986.00 | | 30 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 430.00 | 2 498 422.00 | | 4 614 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 281.00 | 2 484 796.00 | | 4 561 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 150.00 | 13 625.00 | | 53 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 875.00 | 8 030.00 | | 13 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396.00 | 36.00 | | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 36.00 | | 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 425.00 | 544 425.00 | | 544 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 625.00 | 205 625.00 | | 205 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 960 998.00 | 960 998.00 | | 960 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VB T. V. A. | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 724.00 | 1 101 740.00 | 1 984.00 | 1 103 724.00 |
VW T.V.A. | 212 968.00 | 212 968.00 | | 212 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 438.00 | 1 329 438.00 | | 1 329 438.00 |