| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 772.00 | 3 090.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 461.00 | 336.00 | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 427.00 | 104 889.00 | 167 537.00 | 272 427.00 |
BT Marchandises | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
BZ Autres créances | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CF Disponibilités | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 734.00 | | 237 734.00 | 237 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 161.00 | 104 889.00 | 405 272.00 | 510 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 032.00 | 102 654.00 | 163 377.00 | 266 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 178.00 | | | -79 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 911.00 | -79 178.00 | | -71 911.00 |
DL TOTAL (I) | -150 090.00 | -78 178.00 | | -150 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 225.00 | 84 490.00 | | 96 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 999.00 | 224 319.00 | | 234 999.00 |
EA Autres dettes | 202 257.00 | 165 000.00 | | 202 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 782.00 | 17 000.00 | | 21 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 362.00 | 490 809.00 | | 555 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 272.00 | 412 631.00 | | 405 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 362.00 | 490 809.00 | | 755 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
FG Production vendue services | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 776.00 | 89 024.00 | | 102 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 688.00 | 168 202.00 | | 174 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 911.00 | -79 178.00 | | -71 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 843.00 | | 11 584.00 | 260 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 732.00 | | 11 300.00 | 254 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | 284.00 | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 995.00 | 52 840.00 | 50 946.00 | 102 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 946.00 | 51 708.00 | | 50 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 132.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 999.00 | 234 999.00 | | 234 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
VB T. V. A. | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 362.00 | 755 362.00 | | 755 362.00 |