| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
AP Constructions | 642 024.00 | 80 061.00 | 561 963.00 | 642 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 5 916.00 | 4 192.00 | 10 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 372.00 | 85 977.00 | 689 395.00 | 775 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 752.00 | 85 977.00 | 706 775.00 | 792 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 467.00 | -98 566.00 | | -138 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 205.00 | -39 900.00 | | -44 205.00 |
DL TOTAL (I) | -172 671.00 | -128 467.00 | | -172 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 710.00 | 815 710.00 | | 815 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 1 956.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 630.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | 58 275.00 | 41 961.00 | | 58 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 447.00 | 860 257.00 | | 879 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 775.00 | 731 790.00 | | 706 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 447.00 | | | 879 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570.00 | 13 111.00 | | 14 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 775.00 | 53 011.00 | | 58 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 205.00 | -39 900.00 | | -44 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 372.00 | | | 775 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 372.00 | | | 775 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 524.00 | 29 453.00 | | 56 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 524.00 | 29 453.00 | | 56 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 710.00 | 815 710.00 | | 815 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 447.00 | 879 447.00 | | 879 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 630.00 | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 978.00 | 3 366.00 | | 3 978.00 |
ST Autres comptes | 2 482.00 | 1 974.00 | | 2 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 894.00 | 1 274.00 | | 3 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 630.00 | | 2 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 354.00 | 6 614.00 | | 10 354.00 |