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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 6 273.00 | 3 355.00 | 9 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 632 555.00 | 6 273.00 | 9 626 282.00 | 9 632 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
CF Disponibilités | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 696.00 | 6 273.00 | 9 805 423.00 | 9 811 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 622 927.00 | | 9 622 927.00 | 9 622 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 619.00 | 1 283.00 | | 11 619.00 |
DH Report à nouveau | 37 276.00 | 231 072.00 | | 37 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 249.00 | -183 459.00 | | -356 249.00 |
DK Provisions réglementées | 252 029.00 | 174 758.00 | | 252 029.00 |
DL TOTAL (I) | 244 674.00 | 523 653.00 | | 244 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 626.00 | 2 137 957.00 | | 2 438 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804 633.00 | 6 705 740.00 | | 6 804 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 560.00 | 19 918.00 | | 21 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 282 169.00 | | 60 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 730.00 | 212 081.00 | | 148 730.00 |
EA Autres dettes | 86 295.00 | 139 320.00 | | 86 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560 748.00 | 9 497 185.00 | | 9 560 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 423.00 | 10 020 837.00 | | 9 805 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 725.00 | 7 389 443.00 | | 2 348 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 36 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 366.00 | 77 271.00 | | 77 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 366.00 | -77 271.00 | | -77 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 460.00 | | | -30 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 629.00 | 1 101 711.00 | | 732 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 879.00 | 1 285 171.00 | | 1 088 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 249.00 | -183 459.00 | | -356 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632 955.00 | | | 9 632 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 9 622 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 9 632 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623 327.00 | | | 9 623 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137.00 | 2 136.00 | 6 273.00 | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 2 136.00 | 6 273.00 | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VC Groupe et associés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 626.00 | 248 163.00 | 1 379 066.00 | 2 438 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 804 633.00 | 6 804 633.00 | | 6 804 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
VW T.V.A. | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 188.00 | 7 348 725.00 | 1 379 066.00 | 9 539 188.00 |