| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 862.00 | 5 992.00 | 2 870.00 | 8 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 163.00 | 6 628.00 | 7 535.00 | 14 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 027.00 | | 155 027.00 | 155 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 190.00 | 6 628.00 | 162 562.00 | 169 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 23 204.00 | 47 026.00 | | 23 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 143.00 | -23 822.00 | | 16 143.00 |
DL TOTAL (I) | 42 713.00 | 26 570.00 | | 42 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 702.00 | 9 675.00 | | 36 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 3 827.00 | | 20 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 303.00 | 30 125.00 | | 34 303.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 10 541.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 850.00 | 79 429.00 | | 119 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 562.00 | 105 998.00 | | 162 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 188.00 | 79 429.00 | | 97 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 2 586.00 | | 4 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 2 586.00 | | 3 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 260.00 | 2 598.00 | 22 662.00 | 25 260.00 |
VI Groupe et associés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 417.00 | 107 767.00 | 4 650.00 | 112 417.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 850.00 | 97 188.00 | 22 662.00 | 119 850.00 |